Money Management. Put zwei Rookie-Händler vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit Setup-und für ein gutes Maß, haben jeder die entgegengesetzte Seite des Handels nehmen Mehr als wahrscheinlich, werden beide Wickeln verlieren Geld Allerdings, wenn Sie zwei Profis und haben sie handeln in die entgegengesetzte Richtung von einander, ganz häufig beide Händler werden abwickeln Geld zu verdienen - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor Trennung der erfahrenen Händler Von den Amateuren Die Antwort ist Geld-Management. Wie Diät und Ausarbeitung, Geld-Management ist etwas, dass die meisten Händler Lippenbezeichnung zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben Der Grund ist einfach, wie Essen gesund und fit bleiben, Geld-Management kann wie aussehen Eine belastende, unangenehme Aktivität Es zwingt die Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu erlangen, und nur wenige Menschen machen das zu tun. Wie aber die Abbildung 1 beweist, ist die Verlängerung entscheidend Langfristige Handelserfolg. Amount of Equity Lost. Amount der Rückkehr notwendig, um ursprünglichen Equity Value wiederherzustellen. Figure 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Hinweis, dass ein Händler 100 zu verdienen haben würde Sein Kapital - ein Meisterstück, das von weniger als 1 von Händlern weltweit vollbracht wurde - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen Bei 75 Drawdown muss der Trader sein Konto vervierfachen, nur um es wieder in sein ursprüngliches Eigenkapital zu bringen - wirklich Eine herculean Aufgabe. Die Big Trader sind vertraut mit den Figuren oben, sie sind unvermeidlich ignoriert Trading Bücher sind mit Geschichten von Händlern verstreut verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen furchtbar falsch Typisch, die Runaway Verlust ist ein Ergebnis der schlampigen Geld-Management, ohne harte Stationen und viele durchschnittliche Downs in die Longs und durchschnittliche Höhen in die Shorts Vor allem ist der Runaway Verlust nur auf einen Verlust der Disziplin. Die meisten Händler beginnen ihren Handel Karriere, ob bewusst oder unbewusst, Visualisierung der Big One - der eine Handel, der sie Millionen machen und ihnen erlauben wird, jung zu gehen und für den Rest ihres Lebens unbeschwert zu leben. In Forex wird diese Fantasie durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt Kann die Zeit vergessen, die George Soros die Bank von England brach, indem er das Pfund kurzschloss und mit einem kühlen 1 Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag wegging. Aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist das, anstatt den großen Gewinn zu erleben Händler fallen Opfer zu nur einem großen Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Learning Tough Lessons Trader können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards 1989, Day Trader und Trendfolger Larry Hite Bietet diese praktische Ratschläge Niemals mehr als 1 des gesamten Eigenkapitals auf jedem Handel zu riskieren Wenn ich nur 1 riskiere, bin ich für jeden einzelnen Handel gleichgültig. Dies ist ein sehr guter Ansatz Ein Händler kann 20 mal falsch sein In einer Reihe und haben noch 80 seiner oder ihrer Eigenkapital übrig. Die Realität ist, dass nur sehr wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen nicht zu berühren, nachdem er einmal oder zweimal verbrannt wurde Händler können nur die Lehren der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts aufnehmen. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler nur ihr spekulatives Kapital verwenden sollten, wenn sie zuerst in den Devisenmarkt eintreten. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollten, wurde eine gewürzt Trader sagt Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich auf Ihr Leben auswirken wird, wenn Sie es vollständig verlieren würden Jetzt unterteilen Sie diese Zahl um fünf, weil Ihre ersten paar Versuche zum Handel am ehesten am Ende in Blasen aus Dies ist auch sehr weise Rat, und es ist Lohnt sich für jeden, der den Handel forex. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, um erfolgreiches Geld-Management zu üben Ein Trader kann viele häufige s nehmen Mall stoppt und versuchen, Gewinne von den wenigen großen Gewinnen Trades zu ernten, oder ein Händler kann wählen, um für viele kleine Eichhörnchen-ähnliche Gewinne zu gehen und nehmen selten, aber große Stopps in der Hoffnung die vielen kleinen Gewinne überwiegen die wenigen großen Verluste Die erste Methode Erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert ein paar große Momente der Ekstase Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Instanzen der Freude, aber auf Kosten des Erlebens ein paar sehr böse psychologische Hits Mit diesem Weitwinkel-Ansatz , Ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar einen Monat zu verlieren Gewinne in einem oder zwei Trades Für weitere Lesung, siehe Einleitung zu Arten von Trading Swing Trades. To weitgehend, die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Händler Einer der großen Vorteile des Forex-Marktes ist, dass es beide Stile gleichermaßen unterbringen kann, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhandel Trader Da Forex ist eine Spread-basierte Markierung T, die Kosten für jede Transaktion ist die gleiche, unabhängig von der Größe der jeweiligen Trader s Position. Zum Beispiel in EUR USD, würden die meisten Händler eine 3 Pip Spread gleich der Kosten von 3 100 th von 1 des Basiswertes begegnen Position Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Trader in 100-Stück-Lose oder eine Million-Unit-Lose der Währung umgehen möchte. Zum Beispiel, wenn der Trader 10.000-Los-Lose verwenden wollte, würde der Spread anfallen 3, aber für den gleichen Handel mit nur 100-Stück-Lose, wäre die Ausbreitung nur 0 03 Kontrast, dass mit dem Börsenplatz, wo zum Beispiel eine Provision auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien einer 20 Aktie kann auf 40 festgelegt werden , Die effektiven Kosten der Transaktion 2 im Falle von 100 Aktien, aber nur 0 2 im Falle von 1.000 Aktien Diese Art von Variabilität macht es sehr schwer für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark skew Kosten Gegen sie Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung a Nd kann jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Bedenken über variable Transaktionskosten zu üben. Four Arten von Stopps Sobald Sie bereit sind, mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management zu handeln und die richtige Menge an Kapital wird Ihrem Konto zugeordnet, gibt es vier Arten Der Stopps können Sie betrachten.1 Eigenkapital Stop - Dies ist die einfachste aller Stationen Der Trader riskiert nur eine vorgegebene Menge an seinem Konto auf einem einzigen Handel Eine gemeinsame Metrik ist es, 2 des Kontos auf einen bestimmten Handel zu riskieren Auf einer hypothetischen 10.000 Handelskonto, ein Händler könnte 200 oder etwa 200 Punkte auf einem Mini-Los 10.000 Einheiten von EUR USD oder nur 20 Punkte auf einer Standard-100.000-Einheit Los Aggressive Händler können die Verwendung von 5 Aktienstopps, aber beachten Sie, dass diese Menge Wird allgemein als die obere Grenze der umsichtigen Geld-Management, weil 10 aufeinander folgenden falschen Trades würde die Rechnung von 50.One starke Kritik an der Equity-Stop ist, dass es einen beliebigen Ausgangspunkt auf einem Trad platziert Position des Unternehmens Der Handel wird nicht durch eine logische Antwort auf die Preiswirkung des Marktes liquidiert, sondern um die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen.2 Chart Stop - Technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preis-Aktion der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale Technisch orientierte Trader mögen diese Austrittspunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts zu beenden Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing High Tiefpunkt In Abbildung 2 ist ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000 Konto mit dem Chart-Stop könnte ein Mini-Los riskieren 150 Punkte oder etwa 1 5 des Kontos.3 Volatility Stop - Eine anspruchsvollere Version des Chart-Stopps verwendet Volatilität statt Preis-Aktion, um Risikoparameter setzen Die Idee ist, dass in Eine hohe Volatilität Umfeld, wenn die Preise breite Strecken, der Händler muss sich an die aktuellen Bedingungen anzupassen und ermöglichen die Position mehr Raum für das Risiko zu vermeiden, gestoppt werden o Ut durch Intra-Markt-Lärm Das Gegenteil gilt für eine niedrige Volatilität Umfeld, in dem Risikoparameter komprimiert werden müssen. Ein einfacher Weg, um die Volatilität zu messen ist durch die Verwendung von Bollinger Bands, die Standardabweichung zu messen Varianz in Preis Zahlen 3 verwenden Und 4 zeigen eine hohe Volatilität und einen niedrigen Volatilitätsstopp mit Bollinger Bands In Abbildung 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Trader, einen Skala-in-Ansatz zu verwenden, um einen besseren Blended Preis zu erzielen und einen schnelleren Break-Even-Punkt. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition von Die Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos ausmachen, ist es entscheidend, dass der Händler kleinere Lose benutzt, um sein kumulatives Risiko im Handel richtig zu beheben.4 Margin Stop - Das ist vielleicht das unorthodoxste aller Geldmanagementstrategien, aber es ist Kann eine effektive Methode in Forex sein, wenn sie vernünftig verwendet werden Im Gegensatz zu austauschbasierten Märkten, Forex-Märkte arbeiten 24 Stunden am Tag Daher können Forex-Händler ihre Kundenpositionen fast so auslösen N, da sie einen Margin Call auslösen Aus diesem Grund sind Forex-Kunden selten in Gefahr, ein negatives Gleichgewicht in ihrem Konto zu generieren, da Computer automatisch alle Positionen ausschließen. Diese Geldmanagementstrategie erfordert, dass der Trader sein Kapital in 10 gleich unterteilt Teile In unserem ursprünglichen 10.000 Beispiel würde der Händler das Konto mit einem Forex-Händler eröffnen, aber nur verdrahten 1.000 statt 10.000, so dass die anderen 9.000 in seinem Bankkonto Die meisten Forex-Händler bieten 100 1 Hebel, so eine 1.000 Kaution würde die Trader zur Kontrolle eines Standard-100.000-Stück-Loses Aber auch ein 1-Punkt-Umzug gegen den Händler würde einen Margin-Call auslösen, da 1.000 das Minimum ist, das der Händler benötigt. So, je nach der Risikotoleranz des Händlers kann er oder sie sich entscheiden, zu handeln Eine 50.000-Einheiten-Los-Position, die ihm oder ihr Zimmer für fast 100 Punkte auf einem 50.000 Los der Händler benötigt 500 Marge, so 1.000 100-Punkte-Verlust 50.000 Los 500 Unabhängig davon, wie viel Hebelwirkung der Trader davon ausgegangen, diese kontrollierte Parsing seiner spekulativen Hauptstadt würde verhindern, dass der Trader seine oder ihre Rechnung in nur einem Handel zu sprengen und würde ihm oder ihr erlauben, viele Schaukeln zu einem potenziell rentablen Setup ohne die Sorge oder Sorge zu nehmen Einstellung manuelle Stopps Für jene Händler, die gerne üben, haben Sie einen Haufen, wetten Sie einen Bündelstil, dieser Ansatz kann ziemlich interessant sein. Schlussfolgerung Wie Sie sehen können, ist das Geldmanagement in Forex so flexibel und so vielfältig wie der Markt selbst. Das einzige universelle Regel ist, dass alle Händler in diesem Markt müssen eine Form davon ausüben, um erfolgreich zu sein. Für weitere Lesung, siehe Waten in den Währungsmarkt Getting Started In Forex und ein Primer auf dem Forex Market. Forex Money Management. Forex Money Management Handel sicher Bauen stabile Gewinne. Money Management ist ein Weg Forex Trader kontrollieren ihre Geldfluss buchstäblich IN oder OUT von eigenen Taschen Ja, es ist einfach das Wissen und Fähigkeiten auf die Verwaltung von eigenen Forex Konto. Forex Broker werden rar Ely lehren Trader gute Geld-Management-Fähigkeiten, obwohl fast alle Broker bieten eine Art von Bildung, daher ist es wichtig, auch auf eigene Faust zu lernen. Es gibt mehrere Regeln der guten Geld-Management.1 Risiko nur kleinen Prozentsatz eines Gesamtkontos. Warum Ist es so wichtig Die Hauptidee des gesamten Handelsprozesses ist zu überleben Überleben ist die erste Aufgabe, nach der kommt das Geld. Eines sollte klar verstehen, dass gute Händler sind vor allem geschickte Überlebende Diejenigen, die auch tiefe Taschen haben können Zusätzlich erhebliche Verluste zu halten und weiter zu handeln unter ungünstigen Bedingungen, weil sie finanziell in der Lage sind Für einen gewöhnlichen Händler, die Fähigkeiten des Überlebens zu einem lebenswichtigen muss die Anforderung, eigene Forex Trading-Konten lebendig zu halten und in der Lage sein, Gewinne auf top. Let s Werfen Sie einen Blick auf das Beispiel, das zeigt einen Unterschied zwischen riskieren einen kleinen Prozentsatz des Kapitals und riskieren eine größere Im schlimmsten Fall Szenario mit zehn verlieren Trades in einer Reihe der tr Ading-Konto wird so viel leiden. Money Management. Money Management ist wie Sex Jeder tut es, eine oder andere Weise, aber nicht viele gerne darüber reden und einige tun es besser als andere Aber da ist ein großer Unterschied Sex-Sites auf dem Web proliferieren , Während Websites gewidmet der Kunst und Wissenschaft der Geld-Management sind etwas schwierig zu finden Gibbons Burke. Resources für Geld-Management oder Bet Sizing. Money Management FAQ. In der einundzwanzigsten Jahrhundert ist es modisch geworden, um eigene Investitionen zu verwalten Wenige Händler implementieren disziplinierte, professionelle Geld-Management-Strategien Während der Börsenblase, Begrenzung Risiko war ein Nachdenken, aber angesichts der jüngsten Preis-Aktion, es ist Zeit, um ernsthaft über das Management von Geld und Risiko Professionelle Risiko-und Geld-Management-Strategien sind die Grundlage für Erfolg Im Wesentlichen, Geld-Management sagt Ihnen, wie viele Aktien oder Verträge zu einem bestimmten Zeitpunkt zu handeln. Money Management ist ein defensives Konzept Es hält Sie in das Spiel zu p Lag ein weiterer Tag Zum Beispiel, Geld-Management sagt Ihnen, ob Sie genug neues Geld haben, um zusätzliche Positionen zu handeln Don t verwirren Geld-Management mit Stop-Platzierung Stop Platzierung nicht an, wie viel Frage. Money Management ist Risikomanagement Risikomanagement ist der Unterschied zwischen Erfolg Oder Misserfolg im Handel Trading korrekt ist 90 Geld und Portfolio-Management Leider ist dies eine Tatsache, dass die meisten Menschen wollen zu vermeiden oder nicht verstehen, Sobald Sie Ihr Geld-Management unter Kontrolle haben, ist Ihre Disziplin und Psychologie 100 von Ihrem Erfolg. Money Management optimiert Kapitalnutzung Nur wenige haben die Möglichkeit, ihre Portfolios als Ganzes zu betrachten Auch weniger Händler und Investoren machen den Umzug von einer defensiven oder reaktiven Sicht des Risikos, in dem sie das Risiko messen, Verluste zu vermeiden, zu einer offensiven oder proaktiven Haltung, in der Risiken aktiv sind Managed für eine effizientere Nutzung von Kapital Trend nach Risikomanagement Formeln und Philosophien sind der Schlüssel zur Steigerung der Profi Ts während der Kontrolle von risk. Q Was sind einige Fragen von Geld-Management oder Wette Dimensionierung A Beispielsweise. Wie viel Kapital legen Sie auf jedem Handel. Was ist die Hitze Ihres Handels. Kapital Erhaltung v Kapital Anerkennung. Wenn erleben Sie Erwartung Von Erfolg. Wenn müssen Sie einen Verlust zu vermeiden, um größere Verluste zu vermeiden. Wenn Sie auf einem Streifen Streifen sind Sie handeln die gleiche. Wie müssen Sie vorbereiten, wenn der Handel sowohl lange und kurze Positionen. Does ein Portfolio von langen und kurzen erlauben, um zu handeln Mehr Positionen. Wie ist Ihr Handel mit akkumulierten neuen Gewinne angepasst. Wie ist die Volatilität behandelt. Wie bereiten Sie sich psychologisch. Haben Sie getestet Ihre Wette Sizing. More Money Management FAQ. Q Hat Geld-Management Auswirkungen auf eine Entscheidung, die gleiche Anzahl von zu handeln Verträge oder Anteile an allen Märkten A Ja Geld - und Portfoliomanagementregeln diktieren die Anzahl der Verträge oder Aktien Präzise Formulare setzen Größe ein Trader, der eine konstante Handelsgröße einsetzt, gibt einen großen Vorteil in der gleichen Weg ein Blackjack-Spieler tut, wann immer Wetten das gleiche unabhängig davon, welche Karten auf dem Tisch sind Gemeinsame Einzelvertrag Aktie Maßnahmen der Handelssystem Leistung wie Win-Schaden-Verhältnis, Prozent Gewinnen Trades, etc. sind von geringem Wert für die Entscheidungsfindung bei der Verwendung von Trend nach Systeme und das Schildkröten-System Oft ist der beste Trading-Ansatz, wenn auf einer einzigen Vertrag Aktie Basis getestet wird, um nicht der beste Ansatz, wenn Geld-Management-Strategien integriert sind. Q Was ist mit kurzfristigen Handel Isn t kurzfristig weniger riskant, und Daher brauchen Sie keine Geld-Management-Strategien Ein kurzfristiger Handel ist nicht per definitionem weniger riskant Einige Leute können fälschlicherweise eine Ursache und Wirkung Beziehung zwischen der Verwendung einer langfristigen Strategie und das Potenzial des Auftretens großer Verlust Sie vergessen Gewinn und Verlust sind proportional Ein kurzfristiges System wird es niemals erlauben, in den Trend zu sein, lange genug, um große Gewinne zu erzielen. Sie enden mit kleinen Verlusten, aber auch kleinen Gewinnen Zusammen, viele kleine verluste gleich ein großer verlust Wenn du langfristig handelst, hast du eine positive Erwartung in Bezug auf die Größe des Umzugs Im großen Bild, je größer der Umzug, desto größer die Validierung der Umzug Wenn du Waren handeln einige kurzfristige Muster prädiktive System, das Sie nie in der Lage, voll in die großen Trends teilnehmen Big Trends machen die großen Gewinne. Q Wie funktioniert Geld-Management Auswirkungen Drawdowns A Alle Systeme haben Drawdowns Sie können t haben eine profitable Methodik, ohne einige Kalkulierte Risiken sowie einige Verluste Trend nach Drawdowns sind eine Funktion des Risikogrades gewünscht Das Risikostufe unter den Trendfolgern variiert je nach Größe des Gewinns, den sie suchen. Wenn Sie beispielsweise 100 Jahre Gewinne anstreben, müssen Sie auf die Möglichkeit vorbereitet sein Von einem 30 Drawdown Jeder, der Sie verspricht, kann 100 mit nur die Möglichkeit eines 5 Drawdowns machen liegend Mehr auf Volatility. Q Können Sie Margin Probleme verwalten Eine erforderliche Marge hat wenig zu tun mit Geld-Management-Überlegungen Zum Beispiel, wenn die Marge von 5000 auf 2500 auf einer bestimmten Aktie oder Ware fallen gelassen wurde, müssen Sie handeln doppelt so viele Aktien oder Verträge Natürlich nicht Margin Fragen sind nicht Geld-Management. Q ist Schlupf ein Anliegen mit Geld-Management A Niemand will schlechte Fills Aber Trend folgt für die langfristigen Plätze weit weniger Betonung auf perfekte Fills für den Erfolg Im Gegensatz dazu kurzfristige Händler Transaktionskosten und Skids auf ihre Fills beeinflussen ihr Endergebnis zu einem viel größeren Grad. Q Was ist der Gewinn Verlust Verhältnis von Trend nach Management Kann es viele Verluste in einer Reihe erleben Ein Trend nach Systemen und der Schildkröten-System Handel für die übergroße große Bewegung Mehrere große Trends pro Jahr sind Ihr Schlüssel zum Erfolg Die Strategie schneidet Ihre Positionsverluste schnell Folglich ein paar große Trades Wird den Großteil Ihrer Gewinne ausmachen und viele kleine Trades werden Ihre Verluste ausmachen. Gewinnende Trades können von 35-50 reichen, aber dieser Prozentsatz zeigt wenig Informationen seit Wir erwarten mehr Verluste von kleinerem Wert als Gewinner von viel größerem Wert Win Verlust Verhältnis, während ein Favorit der Anfänger Händler, hat begrenzte Verwendung in Bezug auf Trend nach Analyse. Trend Folgende Produkte. Michael Covel Trend Folgende Produkte.1996-17 Trend Following Alle Rechte vorbehalten Kontakt. Trend Following, TurtleTrader, sind Warenzeichen Dienstleistungsmarken von Trend Following Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend erscheinen Folgende Netzwerk von Websites können im Besitz von Trend Following oder von anderen Parteien einschließlich Dritter, die nicht mit Trend Following. Artikel verbunden sind Und Informationen über die Trend Folgende Netzwerk von Websites dürfen nicht kopiert, nachgedruckt oder umverteilt werden, ohne schriftliche Genehmigung von Michael Covel und oder Trend Following aber schriftliche Erlaubnis ist leicht und in der Regel gewährt. Der Zweck dieser Website ist es, den freien Austausch von Ideen zu fördern Über Investitionen, Risiko, Ökonomie, Psychologie, menschliches Verhalten, Unternehmertum und Innovation Der gesamte Inhalt o Diese Website beruht auf den Meinungen von Michael Covel, sofern nicht anders angegeben. Einzelne Artikel beruhen auf den Meinungen des jeweiligen Autors, die das Urheberrecht verweigern können. Die Informationen auf dieser Website dienen als Teilung von Wissen und Informationen aus der Forschung Und Erfahrung von Michael Covel und seine Gemeinschaft. 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Watch Michael Covel s Film jetzt Der einzige Trend nach Dokumentarfilm. Die 5 Money Management Rule. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie nicht mehr als 5 pro Handel riskieren Ich habe Handel 3 pro Handel und wahrscheinlich offen 4 Positionen pro Tag So habe ich riskiert 12 pro Tag Hören auf eine Ihrer Webinare auf diesem 5 Thema , Sollte ich dann 1 25 pro Trade 5 insgesamt riskieren, war ich immer unter dem Eindruck, dass nicht mehr als 5 pro Handel jeden Handel, den Sie öffnen sollten nicht mehr riskieren, als 5 Ihrer 1000 1. Handel kann 50, 2. Handel ersten Handel riskieren Noch offen kann noch 50 riskieren, etc. Die 5-Regel bezieht sich auf den Gesamtbetrag des Kontostandes in Gefahr zu einem beliebigen Zeitpunkt NICHT auf einem einzelnen Handel So, wenn Sie einen Handel offen haben, ist 5 das maximal zulässige Risiko Wenn Sie haben Zwei Trades öffnen es 2 5 pro Handel und so Weiter Denken Sie es auf diese Weise, wenn es 5 pro Handel wäre, könnte ein Händler fünf Trades eröffnen, die 5 auf jeden Handel riskieren und immer noch innerhalb der Regeln liegen. Was würde verhindern, dass ein Händler zehn Trades eröffnet und nur 5 auf jeden riskiert Um etwas zu verhindern, das den Händler daran hindert, seine Rechnung zu überwinden, und dass etwas das 5-Risiko zu irgendeinem Zeitpunkt Teil der Regel ist. Ansonsten, wie Sie aus dem vorherigen 5 pro Handelsbeispiel sehen können, ist der Händler mit fünf Trades mit 5 Konto-Risiko Auf jedem von ihnen hätte 25 von ihrem Konto gefährdet und der Trader mit zehn Trades hätte 50 von ihrem Konto gefährdet, klar, keiner von denen wäre eine Situation, in der ein umsichtiger Trader würde sich selbst finden wollen. Lernen Sie mehr über die 5 Regel und bestimmen die passende Hebelwirkung für Ihr Konto .--- Geschrieben von Richard Krivo, Trading Instructor. New auf den Devisenmarkt Sparen Sie Stunden in herauszufinden, was Forex Trading ist alles über. Take diese kostenlose 20 Minuten New to FX Kurs präsentiert von DailyFX Educati On In dem Kurs werden Sie über die Grundlagen einer FOREX-Transaktion erfahren, welche Hebelwirkung ist und wie man eine angemessene Menge an Hebelwirkung für Ihren Handel zu bestimmen. Registrieren Sie HIER, um Ihren Forex-Handel jetzt starten. 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Es zwingt die Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu erlangen, und nur wenige Menschen mögen es Dass, wie Abbildung 1 beweist, ist die Verlustentscheidung entscheidend für den langfristigen Handelserfolg. Die Menge des Eigenkapitals Lost. Figure 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Hinweis, dass ein Händler müsste Verdiene 100 an seinem Kapital - eine Leistung, die von weniger als 1 von Händlern weltweit erreicht wird - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen. Bei 75 Drawdown muss der Trader sein Konto vervierfachen, nur um es wieder in sein ursprüngliches Eigenkapital zu bringen - wirklich eine Herkulesaufgabe. Der Große Einer Obwohl die meisten Händler mit den obigen Figuren vertraut sind, werden sie unvermeidlich ignoriert. Trading-Bücher sind mit Geschichten von Händlern verstreut, die einen, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangenes Terri verlieren Bly falsch In der Regel ist der Runaway-Verlust ein Ergebnis der schlampigen Geld-Management, ohne harte Stopps und viele durchschnittliche Downs in die Longs und durchschnittliche ups in die Shorts Vor allem ist der Runaway Verlust nur auf einen Verlust der Disziplin. Most Trader Englisch: www. goethe. de/wis/bib/thm/mop/en360869.htm Beginnen Sie ihre Handelskarriere, ob bewusst oder unbewusst, visualisieren Sie den Großen - der eine Handel, der sie Millionen macht und ihnen erlaubt, sich jung zu befreien und für den Rest ihres Lebens unbeschwert zu leben. In Forex wird diese Fantasie durch die Folklore der Märkte Wer kann die Zeit vergessen, die George Soros die Bank von England brach, indem er das Pfund kurzschloss und mit einem kühlen 1-Milliarden-Gewinn an einem einzigen Tag wegging. Aber die kalte, harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist das, anstatt den Big Win zu erleben , Die meisten Händler fallen Opfer zu nur einem großen Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Learning Tough Lessons Trader können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste in Jack Schwager s berühmten Boo zu vermeiden K Market Wizards 1989, Day Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diese praktische Beratung Nie riskieren mehr als 1 von insgesamt Eigenkapital auf jedem Handel Durch nur riskieren 1, bin ich gleichgültig für jeden einzelnen Handel Dies ist ein sehr guter Ansatz Ein Händler kann falsch sein 20 mal in einer Reihe und haben noch 80 seiner oder ihrer Equity links. Die Realität ist, dass nur sehr wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen erst zu berühren, nachdem er einmal oder zweimal verbrannt wurde , Können die meisten Händler nur die Lehren der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts aufnehmen. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler nur ihr spekulatives Kapital verwenden sollten, wenn sie zuerst den Forex-Markt betreten. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollten, Ein erfahrener Trader sagt, wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Auswirkungen auf Ihr Leben, wenn Sie es vollständig zu verlieren Jetzt unterteilen Sie diese Zahl um fünf, weil Ihre ersten paar Versuche zu handeln wil Ich bin wahrscheinlich am Ende in Ausblasen Dies ist auch sehr weise Ratschläge, und es lohnt sich, für alle zu denken, die Handel Forex. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, um erfolgreiches Geld-Management Praxis Ein Händler kann viele häufige kleine Stopps zu nehmen Und versuchen, Gewinne aus den wenigen großen Gewinnen Trades zu ernten, oder ein Trader kann wählen, um für viele kleine Eichhörnchen-ähnliche Gewinne zu gehen und nehmen selten, aber große Stopps in der Hoffnung die vielen kleinen Gewinne überwiegen die wenigen großen Verluste Die erste Methode generiert viele Kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert ein paar große Momente der Ekstase Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Fälle von Freude, aber auf Kosten des Erlebens ein paar sehr böse psychologische Hits Mit diesem Weitwinkel-Ansatz, es Ist nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar einen Monat zu verlieren Gewinne in einem oder zwei Trades Für weitere Lesung, siehe Einleitung zu Arten von Trading Swing Trades. To weitgehend die Methode, die Sie ch Oose hängt von Ihrer Persönlichkeit ab, dass es Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Händler ist Einer der großen Vorteile des Forex-Marktes ist, dass er beide Stile gleichermaßen unterbringen kann, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler. Da Forex ist ein Spread-basierter Markt , Die Kosten für jede Transaktion ist die gleiche, unabhängig von der Größe der jeweiligen Trader s Position. Zum Beispiel in EUR USD, würden die meisten Händler eine 3 Pip Spread gleich der Kosten von 3 100. von 1 der zugrunde liegenden Position begegnen Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Trader in 100-Stück-Lose oder eine Million-Unit-Lose der Währung umgehen möchte. Zum Beispiel, wenn der Trader 10.000-Los-Lose verwenden wollte, würde der Spread 3 betragen , Aber für den gleichen Handel mit nur 100-Stück-Lose, wäre die Ausbreitung nur 0 03 Kontrast, dass mit dem Aktienmarkt, wo zum Beispiel eine Provision auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien von 20 Aktien kann auf 40 festgelegt werden, Die effektiven Kosten der Transaktion 2 im Fall von 100 Aktien, aber nur 0 2 im Falle von 1.000 Aktien Diese Art von Variabilität macht es sehr schwer für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark skew Kosten gegen sie Allerdings haben Forex Trader den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und Kann jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Bedenken über variable Transaktionskosten zu wählen. Four Arten von Stopps Sobald Sie bereit sind, mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management zu handeln und die richtige Menge an Kapital wird Ihrem Konto zugeordnet, gibt es vier Arten von Stoppt Sie vielleicht betrachten.1 Equity Stop - Dies ist die einfachste aller Stationen Der Trader riskiert nur eine vorgegebene Menge an seinem Konto auf einem einzigen Handel Eine gemeinsame Metrik ist es, 2 des Kontos auf einen bestimmten Handel zu riskieren Auf einer hypothetischen 10.000 Handelskonto ein Händler könnte 200 oder etwa 200 Punkte auf einem Mini-Los 10.000 Einheiten von EUR USD oder nur 20 Punkte auf einer Standard-100.000-Unit-Los Aggressive Händler können in Erwägung ziehen 5 Eigenkapital st Ops, aber beachten Sie, dass dieser Betrag ist in der Regel als die obere Grenze der umsichtigen Geld-Management, weil 10 aufeinander folgenden falschen Trades würde die Rechnung von 50.One starke Kritik an der Equity-Stop ist, dass es einen beliebigen Ausgangspunkt auf einen Händler S Position Der Handel wird nicht durch eine logische Antwort auf die Preisaktion des Marktes liquidiert, sondern um die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen.2 Chart Stop - Technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch den Preis Aktion der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale Technisch orientierte Trader mögen diese Austrittspunkte mit Standard-Equity-Stopp-Regeln kombinieren, um Charts zu planen. Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing High Tiefpunkt In Abbildung 2 ist ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000 Konto mit dem Chart Stop könnte ein Mini-Los riskieren 150 Punkte, oder etwa 1 5 des Kontos.3 Volatility Stop - Eine anspruchsvollere Version des Charts zu stoppen Nutzt die Volatilität anstelle der Preispolitik, um Risikoparameter festzulegen. Die Idee ist, dass in einer hohen Volatilitätsumgebung, wenn die Preise breite Strecken verlaufen, der Trader sich an die gegenwärtigen Bedingungen anpassen muss und die Position mehr Raum für das Risiko zulässt, um zu vermeiden, dass sie intra gestoppt wird - Marketing-Rauschen Das Gegenteil gilt für eine geringe Volatilitätsumgebung, in der die Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit, die Volatilität zu messen, ist die Verwendung von Bollinger-Bändern, die eine Standardabweichung zur Messung der Varianz im Preis verwenden. Die Zahlen 3 und 4 zeigen Eine hohe Volatilität und einen geringen Volatilitätsstopp mit Bollinger Bands In Abbildung 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Trader, einen Scale-In-Ansatz zu nutzen, um einen besseren Blendpreis zu erzielen und einen schnelleren Break-Even-Punkt. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position sollte Nicht mehr als 2 des Kontos ausmachen, ist es entscheidend, dass der Händler kleinere Lose benutzt, um sein kumulatives Risiko im Handel richtig zu dimensionieren.
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